Egresos
En la sección de Proveedores: Egresos se lleva el registro de los pagos que van dirigidos a los proveedores, así como la consulta de los mismos.
El primer icono[[btnAdd]]que muestra la pantalla principal nos enviara a la pantalla donde se podrá realizar el registro de pago de alguna de nuestras facturas a proveedor, en la parte superior aparecen los datos: Folio, Fecha (fecha al día del registro), Moneda (con cuadro de despliegue con las opciones: Pesos, Dólares o Euros), Importe (cantidad a pagar).
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En la parte inferior de la pantalla se desglosa los siguientes datos:
- Movimientos: con el cuadro de lista con las siguientes opciones:
- Pago: Si el egreso está destinado a pago
- Anticipo: Si es parte de un pago por anticipo al proveedor.
- Préstamo: Para egreso de préstamo
- Nomina: Si es por parte o destinado a nómina.
- Proveedor: Con la opción de búsqueda para seleccionar el proveedor al que será destinado el pago.
- Forma: Indica con un cuadro de lista el modo en el que el pago será realizado, con las siguientes opciones:
- Efectivo
- Cheque
- Transferencia
- Tarjeta
- Deposito
- Nota de crédito
- Banco: Con el cuadro de selección de lista para especificar el banco
- Beneficiario: con cuadro de escritura libre para el ingreso de beneficiario en específico para el pago que se va a realizar.
- Núm. Mov. Banco
- RFC
- Referencia
- Núm. Cheque:En caso de que el pago se realice por este medio.
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Una vez cargada la información en la parte superior derecha de la pantalla aparecerán los botones Guardar y Cancelar que permitirá guardar o cancelar la información capturada y a la vez regresar a la pantalla inicial de Proveedores: Egresos.[[btnGuardaryCancelar]]
Una vez en la pantalla principal de Proveedores: Egresos se podrá realizar la búsqueda para consulta de los egresos efectuado por número de Folio /Núm. Cheque, Fecha (con dos cuadros de ingreso para muestra del periodo en que se realizó el pago), Proveedor/Empleado /Documentos /Caja/Bancos, Movimiento (con la siguiente lista de despliegue; Pago, Anticipo, Traspaso, Préstamo, Nomina, Abierto, descritas en el módulo anterior), Forma (para especificar el método con el que se realizó el pago; Efectivo, Cheque, Transferencia, Tarjeta, Deposito, Nota de crédito, previamente cargados al momento de realizar el registro de egreso), Status (con el cuadro de lista mostrando las opciones; Pendiente, Aplicado, Cancelado), Importe.
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En la parte inferior muestra en cuadro de resumen los datos: Forma, Ficha de caja, Efectivo, Cheque, transferencia, Tarjeta, Depósito, Nota de Crédito, para mostrar de una manera individual los movimientos realizados de los egresos según el método de pago y el importe del Total
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